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編者按：雖然，昨日滬指震蕩整理，但金貴銀業(yè)等個股漲停，以及與供給側結構性改革相關的板塊的逆市上漲，表現(xiàn)出強者恒強的態(tài)勢。據《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計，28類申萬一級行業(yè)中，有7類行業(yè)上漲，21類行業(yè)下跌，其中，有色金屬、鋼鐵和建筑材料的板塊漲幅分別處于第一、第二和第四位。今日本文對上述行業(yè)和相關潛力股進行分析解讀，供投資者參考。
有色金屬近20億元資金涌入19只個股
據《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，在93只可交易的有色金屬股中，昨日股價實現(xiàn)逆市上漲的個股有64只，占比68.82%。其中，三祥新材、金貴銀業(yè)、焦作萬方等3只個股實現(xiàn)漲停，山東黃金（5.88%）、中色股份（5.61%）、羅平鋅電（5.26%）、興業(yè)礦業(yè)（5.17%）、豫光金鉛（5.13%）、華鈺礦業(yè)（5.02%）、中金黃金（5.02%）和*ST東鉭（5.01%）等個股漲幅也均在5%以上。
資金流向方面，昨日板塊內共有62只個股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，其中，金貴銀業(yè)、中金黃金、中色股份、紫金礦業(yè)、鋅業(yè)股份等5只個股大單資金凈流入均在億元以上，分別為39603.36萬元、21192.41萬元、17399.17萬元、13828.93萬元和11565.61萬元，另外，馳宏鋅鍺、焦作萬方、恒邦股份、盛屯礦業(yè)、山東黃金、北方稀土、湖南黃金、羅平鋅電、盛達礦業(yè)、中鎢高新、洛陽鉬業(yè)、南山鋁業(yè)、云南銅業(yè)、華友鈷業(yè)等個股昨日也獲得超5000萬元的大單資金追捧，上述19只個股累計吸金19.94億元。
從業(yè)績角度來看，截至昨日，行業(yè)內共有12家公司披露了中報業(yè)績，今年上半年凈利潤實現(xiàn)增長的公司有9家，分別為云海金屬（363.01%）、中孚實業(yè)（292.76%）、株冶集團（110.74%）、銀邦股份（107.74%）、焦作萬方（89.74%）、西藏珠峰（59.49%）、博威合金（31.87%）、三祥新材（21.75%）和菲利華（17.12%）。
投資機會方面，分析人士指出，長期來看，看好強業(yè)績支撐的鋰板塊、看好供給側重點部署的基本金屬中基本面較好的電解鋁板塊和鋅板塊，看好有色板塊中的軍工標的楚江新材和今年業(yè)績爆發(fā)的鎂合金龍頭股云海金屬。
鋼鐵中長期估值修復可期
據《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，在48只可交易的鋼鐵股中，昨日股價實現(xiàn)逆市上漲的個股有28只，占比58.33%。其中，華菱鋼鐵實現(xiàn)漲停，*ST韶鋼（5.03%）、首鋼股份（3.60%）、河鋼股份（3.31%）、三鋼閩光（2.99%）、久立特材（1.75%）、沙鋼股份（1.62%）、新鋼股份（1.39%）、凌鋼股份（1.19%）、馬鋼股份（1.12%）和安陽鋼鐵（1.09%）等個股漲幅也均在1%以上。
從業(yè)績角度來看，截至昨日，已有34家公司披露中報業(yè)績預告，17家公司業(yè)績預喜，其中，魯銀投資、法爾勝、太鋼不銹、恒星科技、鞍鋼股份、方大特鋼等6家公司業(yè)績預增，金洲管道、永興特鋼等2家公司業(yè)績續(xù)盈，安陽鋼鐵、三鋼閩光、沙鋼股份、杭鋼股份、新鋼股份、馬鋼股份、首鋼股份、酒鋼宏興、山東地礦等9家公司預計今年上半年業(yè)績扭虧為盈。
消息面上，據發(fā)改委網站8月8日消息，今年以來，國家發(fā)展改革委以推進供給側結構性改革為主線，努力推動產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級。目前，化解鋼鐵產能嚴重過剩矛盾相關工作正在有序進行。下一步，發(fā)改委將堅決貫徹黨中央、國務院關于推進供給側結構性改革的決策部署，順應產業(yè)變革大趨勢，以推動制造業(yè)智能化、綠色化、服務化發(fā)展為產業(yè)結構調整著力點，堅持問題導向，開拓產業(yè)發(fā)展新思路、培育產業(yè)發(fā)展新動能，努力促進產業(yè)整體向中高端邁進。
投資策略方面，國金證券指出，在供給側改革背景下，鋼鐵行業(yè)中長期估值修復可期。繼續(xù)看好：首鋼股份、玉龍股份、寶誠股份、永興特鋼、法爾勝等。
建筑建材PPP項目逐步落地帶來需求支撐
據《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，在63只可交易的建筑建材股中，昨日股價實現(xiàn)逆市上漲的個股有30只，占比47.62%。其中，旗濱集團實現(xiàn)漲停，萬年青（5.26%）、金晶科技（4.07%）、華新水泥（2.92%）、南玻A（2.77%）、塔牌集團（2.70%）、祁連山（2.32%）和羅普斯金（2.03%）等個股漲幅也均在2%以上。
資金流向方面，昨日板塊內共有30只個股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，其中，旗濱集團大單資金凈流入居首達到24310.54萬元，南玻A以5209.65萬元大單資金凈流入次之，萬年青（4729.45萬元）、金晶科技（4492.71萬元）、兔寶寶（2233.10萬元）、華新水泥（2009.71萬元）、洛陽玻璃（1747.87萬元）和天山股份（1334.00萬元）等個股大單資金凈流入也均在1000萬元以上。
在建筑建材行業(yè)的水泥領域，日前，水泥價格整體震蕩企穩(wěn)，水泥價格指數(shù)短期反彈。全國水泥價格整體震蕩回升，中南、西南地區(qū)價格上漲明顯；水泥價格全國指數(shù)周二上漲0.92%，收于82.98點，繼續(xù)反彈。8月初，受高溫、降雨和臺風天氣影響，下游需求疲弱為主，企業(yè)出貨多在六成至七成，因不同地區(qū)企業(yè)均有主動或被動限產，庫存相對穩(wěn)定，因此水泥價格上升并不明顯。國君泰安預計，未來水泥供需有望伴隨基建投資力度加大而改善，漲價趨勢有望延續(xù)。
在板塊的投資機會方面，國信證券表示，PPP項目逐步落地帶來需求支撐，推薦主業(yè)扎實、管理層優(yōu)秀、區(qū)域把控力強的標的海螺水泥、華新水泥、冀東水泥等。
(關鍵字：供給側改革 有色金屬 鋼鐵)
